第3章 财务

处理进销存的收付款、核销与对账，并提供一卡通充值消费相关的财务报表。

3.15 进销存财务

3.15.1 收款单

登记客户收款单，核销应收往来。

图 3-1 收款单

3.15.2 付款单

登记供应商付款单，核销应付往来。

图 3-2 付款单

3.15.3 日常收入

记录日常收入项目及金额。

图 3-3 日常收入

3.15.4 日常支出

记录日常支出项目及金额。

图 3-4 日常支出

3.15.5 收支项目

维护收支项目分类，供财务单据引用。

图 3-5 收支项目

3.15.6 账户转账

在仓库或门店之间调拨库存，不改变总量。

图 3-6 账户转账

3.15.7 核销

对应收应付做核销处理，清平往来账。

图 3-7 核销

3.15.8 资金流水

按资金账户逐笔列示流水变动。

图 3-8 资金流水

3.15.9 客户对账单

生成客户对账单，核对往来余额。

图 3-9 客户对账单

3.15.10 供应商对账

生成供应商对账单，核对采购往来。

图 3-10 供应商对账

3.16 充值与消费

3.16.1 消费明细表

逐笔呈现消费流水，可按人员、区域与时间组合检索并导出。

图 3-11 消费明细表

3.16.2 消费汇总表

按区域或时间汇总消费笔数与金额。

图 3-12 消费汇总表

3.16.3 充值明细表

逐笔列示充值记录，含渠道、金额与经办人。

图 3-13 充值明细表

3.16.4 充值汇总表

汇总充值数据，核对一段时间内的充值总额。

图 3-14 充值汇总表

3.16.5 系统资金汇总表

从系统层面汇总资金收支，形成资金总账。

图 3-15 系统资金汇总表

3.16.6 挂失换卡表

记录挂失与换卡操作，跟踪卡片状态变更。

图 3-16 挂失换卡表

3.16.7 人员注销明细表

列示人员注销明细，核对退卡与余额处理。

图 3-17 人员注销明细表

3.16.8 群组补贴日志

留存群组补贴的发放日志，便于追溯。

图 3-18 群组补贴日志

3.16.9 资金明细表

按资金往来逐笔列示，覆盖充值、消费与退款。

图 3-19 资金明细表

3.16.10 金额日报表

按日汇总金额变动，形成资金日报。

图 3-20 金额日报表

3.16.11 计时进出记录表

输出计时模式下的进出记录，含时长与计费。

图 3-21 计时进出记录表

3.16.12 二维码消费明细表

逐笔列示二维码消费明细。

图 3-22 二维码消费明细表

3.16.13 二维码消费汇总表

汇总二维码消费的笔数与金额。

图 3-23 二维码消费汇总表

3.16.14 未消费明细表

列出长期未发生消费的卡户，用于清理与提醒。

图 3-24 未消费明细表

3.16.15 未消费汇总表

汇总未消费人员数据。

图 3-25 未消费汇总表

3.16.16 系统出纳表

生成系统出纳表，核对各渠道现金与电子收付。

图 3-26 系统出纳表

3.16.17 商户结算表

按商户汇总结算金额，输出结算表。

图 3-27 商户结算表