第七章 财务
财务模块贯通应收、应付、收付款、费用、资金流水与发票，业务单据审核后自动形成往来与资金数据，做到业务财务一体化。
收支明细
收支明细
提供完整的增删改查与导出能力，配合权限控制，确保数据在授权范围内安全流转。
日常收入
登记经营性收入并关联业务单据，形成完整的资金流入台账。
账户维护
维护现金与银行等资金账户档案，作为收付款与资金流水的挂靠对象。
日常支出
面向该业务场景的功能页面，提供数据录入、查询与维护能力，操作结果实时纳入统一台账。
财务管理
凭证管理
作为该业务模块的组成部分，与相关功能联动，共同保证业务流程的连贯与数据一致。
科目设置
集中维护系统运行参数，调整后即时生效，无需改动代码。
辅助核算
该功能将业务要素结构化沉淀，既可在本页面维护，也可被上下游单据引用与追溯。
凭证模板
提供完整的增删改查与导出能力，配合权限控制，确保数据在授权范围内安全流转。
凭证字
该功能将业务要素结构化沉淀，既可在本页面维护，也可被上下游单据引用与追溯。
账簿管理
明细账
用于集中管理相关数据，支持按条件检索与批量处理，帮助业务人员高效完成日常操作。
数量金额明细账
面向该业务场景的功能页面，提供数据录入、查询与维护能力，操作结果实时纳入统一台账。
总账
面向该业务场景的功能页面，提供数据录入、查询与维护能力，操作结果实时纳入统一台账。
凭证汇总表
以图表与明细结合的方式呈现关键经营指标，支持按时间、维度切换，辅助管理决策。
科目余额表
实时反映各商品在各仓库的结存数量与成本，支持多维度的库存查询。
客户对账单
建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。
供应商对账
建立供应商档案与资质，维护供货关系，作为采购与对账的基础。
报表管理
资产负债表
支持对该环节数据进行维护与查询，操作留痕可追溯，为后续统计与分析提供可靠来源。
利润表
该功能将业务要素结构化沉淀，既可在本页面维护，也可被上下游单据引用与追溯。
现金流量表
作为该业务模块的组成部分，与相关功能联动，共同保证业务流程的连贯与数据一致。
自定义报表
以图表与明细结合的方式呈现关键经营指标，支持按时间、维度切换，辅助管理决策。
收支项目
以项目为主线归集预算、用料与进度，实现工程过程的可视化管理。
结账管理
结账
该功能将业务要素结构化沉淀，既可在本页面维护，也可被上下游单据引用与追溯。
账户转账
维护现金与银行等资金账户档案，作为收付款与资金流水的挂靠对象。
月结对账
委托月结报表
以图表与明细结合的方式呈现关键经营指标，支持按时间、维度切换，辅助管理决策。
客户对账日期
建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。
供应商对账日期
建立供应商档案与资质，维护供货关系，作为采购与对账的基础。
核销
用于集中管理相关数据，支持按条件检索与批量处理，帮助业务人员高效完成日常操作。
应收应付
应收账款
归集对客户的应收账款，跟踪开票、回款与账龄，逾期自动提醒。
应付账款
归集对供应商的应付账款，安排付款计划并核销已付金额。
退款申请单
面向该业务场景的功能页面，提供数据录入、查询与维护能力，操作结果实时纳入统一台账。
发票管理
已开发票管理
管理增值税发票的开具与取得，关联收付款业务，支持票税统计。
已收发票管理
管理增值税发票的开具与取得，关联收付款业务，支持票税统计。
已开发票统计
以图表与明细结合的方式呈现关键经营指标，支持按时间、维度切换，辅助管理决策。
资金流水
按账户逐笔记录资金收支流水，日清月结，实时反映资金头寸。
预存款
客户预存款
建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。
成本核算
销售成本核算
提供完整的增删改查与导出能力，配合权限控制，确保数据在授权范围内安全流转。
员工借款
借款管理
提供完整的增删改查与导出能力，配合权限控制，确保数据在授权范围内安全流转。
费用报销
费用报销
记录各类日常费用支出，按部门与科目归类，纳入成本与利润分析。
差旅费报销
作为该业务模块的组成部分，与相关功能联动，共同保证业务流程的连贯与数据一致。
备用金
备用金管理
面向该业务场景的功能页面，提供数据录入、查询与维护能力，操作结果实时纳入统一台账。
固定资产
固定资产管理
该功能将业务要素结构化沉淀，既可在本页面维护，也可被上下游单据引用与追溯。
领用记录
支持对该环节数据进行维护与查询，操作留痕可追溯，为后续统计与分析提供可靠来源。
固定资产折旧
面向该业务场景的功能页面，提供数据录入、查询与维护能力，操作结果实时纳入统一台账。
固定资产分类
作为该业务模块的组成部分，与相关功能联动，共同保证业务流程的连贯与数据一致。
固定资产位置
面向该业务场景的功能页面，提供数据录入、查询与维护能力，操作结果实时纳入统一台账。
固定资产盘点
对实物库存进行清点并与账面核对，盘盈盘亏经审核后调整账面库存。
长期待摊
长期待摊统计管理
以图表与明细结合的方式呈现关键经营指标，支持按时间、维度切换，辅助管理决策。
汇率管理
汇率查看
作为该业务模块的组成部分，与相关功能联动，共同保证业务流程的连贯与数据一致。
票据管理
票据列表
按名称、编号、时间等多种条件组合检索，列表支持分页、排序与快捷过滤。
参数设置
财务参数设置
集中维护系统运行参数，调整后即时生效，无需改动代码。
支付方式设置
集中维护系统运行参数，调整后即时生效，无需改动代码。
