第6章　财务管理

财务线不另建一套账，而是接着业务单据自动长出来：销售挂应收、采购挂应付，收款付款再做核销，日常收支与账户转账补齐资金面。

客户对账单

按客户汇总应收、已收、未收与账龄，发对账单或催款前先来这里看清楚谁欠多少、欠了多久。

操作路径：财务 → 客户对账单

图：客户对账单

收款单

记录客户回款，可直接核销到某张应收单据，也可先作预收款挂着，之后按需核销；支持现金、转账等多种方式。

图：收款单

供应商对账

按供应商汇总应付、已付、未付，理清该付谁、付了多少。

图：供应商对账

付款单

向供应商付款并核销应付，或先付作预付，之后核销到入库单。

图：付款单

日常收入

与销售采购无关的收入，如利息、押金退回、杂项收入，登记后增加账户余额。

图：日常收入

日常支出

房租、水电、工资等经营性支出，登记后减少账户余额。

图：日常支出

收支项目

维护日常收支的科目类别，方便归类统计。

图：收支项目

账户转账

多个结算账户之间的资金调转，如从招行划到微信零钱，两边余额同步变动。

图：账户转账

核销

把预收/预付、收/付款与业务单据做对应核销，可批量勾选，核销后应收应付随之清零。

图：核销

资金流水

所有涉及资金的单据按时间逐笔成流，是查账、对账、算现金结余的总账。

图：资金流水